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FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3

Le fonds FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3 est un FCPI lancé en 2011.

La stratégie du FCPI Fortune Alto Innovation 3 est d’investir dans les PME, avec pour objectif la recherche des entreprises les plus créatrices de valeur pour le fonds. Les entreprises innovantes représentent 80% au moins de l’actif du fonds.

Les domaines d’investissement sélectionnés par FCPI Fortune Alto Innovation 3 sont plus particulièrement les secteurs des technologies de l’information, des télécommunications, de l’électronique, des sciences de la vie. Ils pourront également comprendre des PME innovantes intervenant dans des secteurs plus traditionnels (sécurité, électricité, logistique, électronique, environnement, construction, services, équipement, manufacture, les logiciels, le matériel scientifique et médical, etc…).

Pour la partie multi-gestion du portefeuille, l’objectif est d’effectuer une allocation permettant une diversification du risque et une appréciation du capital sur la durée de vie du fonds. Cette approche implique une allocation réactive des grandes classes d’actifs existantes.

Vous comptez parmi les porteurs de parts du FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3.

Le FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3 a été créé pour une durée de 6 ans et demi à compter de sa constitution, le 15 juillet 2011, et sa durée est prorogeable 2 ans au total, par périodes successives d'un an sur proposition de la Société de Gestion. Nous nous approchons de la fin de vie du fonds et avons réalisé une distribution partielle d’un montant total de 70 euros (*) par part A en 2018.

La liquidation des investissements n’ayant pas encore été complètement finalisée, EIFFEL INVESTMENT GROUP, société ayant fusionné avec ALTO INVEST a décidé, avec l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 5 septembre 2019, de procéder à la dissolution du FCPI et à l’ouverture des opérations de liquidation à partir du 15 janvier 2020.

Au 30 juin 2019, 10 participations (8 cotées en bourse et 2 non cotées) figuraient encore dans le portefeuille du FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3. Pour rappel, la performance du fonds hors avantage fiscal en date du 30 juin 2019 était de +55,31 % depuis l’origine, soit une performance annualisée de +5,83%(**). Pour mémoire, à l’occasion de votre souscription, vous avez bénéficié d’une réduction d’impôt de solidarité sur la Fortune de 40% (***) du montant investi.

EIFFEL INVESTMENT GROUP continuera de représenter les intérêts du FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3 dans le cadre de la cession des actions de ces dernières participations et vous tiendra informés des étapes de la cession. A partir du 15 janvier 2020 et jusqu’à la liquidation finale du fonds, aucun frais de gestion ne sera prélevé par EIFFEL INVESTMENT GROUP. Tous les autres frais (commissaire aux comptes, du dépositaire, du gestionnaire administratif et comptable, et autres frais non récurrents, tels que prévus dans les documents réglementaires) resteront à la charge du fonds.

Nous vous informons également par ce communiqué que, conformément à la réglementation, le rachat des parts n’est plus possible à compter de l’entrée en période de liquidation du FCPI.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions de croire en nos cordiales salutations.

 

Didier Banéat

Directeur Général Adjoint

 

(*)  70 euros en octobre 2018.

(**) Taux de rendement annualisé net de frais et hors avantage fiscal depuis l’origine (TRI). 

(**) L’avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur, du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement ainsi que de la durée de conservation des parts.

 

Lettre d’information du 3e trimestre 2019

(1) Apres intégration de la distribution partielle de 70 € par part A

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Dernière VL 85,31 €
Date 30/06/2019
Valeur d'origine 100 €
Variation / Origine * 55,31% (1)

(1) Apres intégration de la distribution partielle de 70 € par part A

Forme Juridique / Classification : FCPI
Gestionnaire : Eiffel Investment Group
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : SGSS Net Asset Value
Commissaire aux Comptes : Deloitte et Associés
Valorisation : Semestrielle
Code ISIN : FR0011013614
Durée de blocage minimum : jusqu'au 1er janvier 2018 - Les rachats ne sont pas autorisés pendant la période de prorogation de la durée de vie du fonds.

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