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FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3

Le fonds FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3 est un FIP lancé en 2011.

Ce fonds a achevé son remboursement aux porteurs de parts en date du 21 septembre 2020, avec une moins-value finale de 2,67%* (hors prélèvements sociaux), sur le montant de la souscription d’origine (réduction d’impôt non comprise).

La stratégie de FIP France Fortune ALTO 3 était d’investir dans les PME les plus créatrices de valeur pour le fonds.

Les entreprises régionales représentaient au moins 80% de l’actif du fonds. La zone géographique couverte comprend les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes.

Pour la partie multi-gestion du portefeuille, l’objectif a été d’effectuer une allocation permettant une diversification du risque et une appréciation du capital sur la durée de vie du fonds. Cette approche implique une allocation réactive et nourrie des grandes classes d’actifs existantes.

La gestion pratiquée peut entrainer un risque de perte en capital. 

Objet : Liquidation du FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3

Vous comptez parmi les porteurs de parts du FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3.

Initialement créé le 21 septembre 2011 pour une durée de 7 ans et demi à compter de sa constitution, le FIP France Fortune ALTO 3 a été prorogée 2 ans au total, par périodes successives d'un an sur proposition de la Société de Gestion.

Nous nous approchons de la fin de vie du fonds. Ainsi EIFFEL INVESTMENT GROUP, société de gestion du FIP, a décidé, avec l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 4 août 2020, de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation du fonds et à la dissolution du FIP au plus tard le 31 décembre 2020 (date estimative, la société de gestion fera ses meilleurs efforts en ce sens).

Après avoir procédé à la cession d’une grande partie des actifs qui composaient le portefeuille du FIP France FORTUNE ALTO 3, une dernière participation non cotée figurait encore dans le portefeuille au 30 juin 2020.

Pour rappel, la performance du fonds hors avantage fiscal en date du 30 juin 2020 était de -2,42%%* depuis l’origine, soit une performance annualisée de -0,07%(**). Pour mémoire, à l’occasion de votre souscription, vous avez bénéficié d’une réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune de 40%(***) du montant investi.

Nous vous rappelons également par ce communiqué que, conformément à la réglementation, le rachat des parts n’est pas possible en période de liquidation du FIP.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions de croire, en nos sincères salutations.

Didier Banéat - Directeur Général Adjoint


(*) Hors avantage fiscal, prélèvement sociaux et droits d’entrée, après intégration des distributions partielles.
(**) Taux de rendement annualisé nette de frais et hors avantage fiscal depuis l’origine (TRI).
(***) L’avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur, du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement ainsi que de la durée de conservation des parts.
 

Lettre d’information du 3e trimestre 2020

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Forme Juridique / Classification : FIP
Gestionnaire : Eiffel Investment Group
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : SGSS Net Asset Value
Commissaire aux Comptes : Deloitte et Associés
Valorisation : Semestrielle
Code ISIN : FR0011013622
 

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